LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. Este material tem o único propósito de divulgar informações e dar transparência à gestão executada pela STK Capital, não deve ser considerado como oferta de venda de cotas de fundos de investimento ou de qualquer título ou valor mobiliário e não constitui o prospecto previsto na Instrução CVM 409 ou no Código de Auto-Regulação da ANBID. Os fundos geridos pela STK Capital utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de ações podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito – FGC. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. STK Long Biased FIC FIA: Conversão de Cotas na Aplicação: D+1 da disponibilidade dos recursos |Conversão de Cotas no Resgate: D-3 do dia do pagamento |Pagamento do Resgate: Último dia útil do mês subsequente ao da solicitação | Taxa de Administração: 2% aa sobre o patrimônio líquido do Fundo. Apurada diariamente e paga mensalmente |Taxa de Performance: 20% aa sobre o ganho que exceder IPCA + 6% aa, com marca d'água. Apurada diariamente e paga semestralmente | Início das atividades do fundo: 30/09/2010 | Rentabilidade no último mês: 0,29%| Rentabilidade acumulada nos últimos 12 meses: 17,58%| Rentabilidade desde a constituição do fundo: 48,42%| Rentabilidade no ano: 1,42%|PL médio dos últimos 12 meses: R$ 89,5 milhões |Público alvo: Investidores Qualificados |Ibovespa é mera referência econômica e não parâmetro objetivo do fundo. STK Long Biased FIC FIA está autorizado a aplicar em fundos estão autorizados a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. A política de investimento consiste em alocar no mínimo 95% de seu patrimônio em cotas do fundo STK LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, com o objetivo de valorizar suas cotas no longo prazo, primordialmente através de investimentos em ações negociadas no mercado à vista de bolsas de valores e em seus respectivos derivativos. STK Dividendos FIA: Conversão de Cotas na Aplicação: D+1 da disponibilidade dos recursos |Conversão de Cotas no Resgate: D-3 do dia do pagamento |Pagamento do Resgate: Último dia útil do mês subsequente ao da solicitação | Taxa de Administração: 2,75% aa sobre o patrimônio líquido do Fundo. Apurada diariamente e paga mensalmente |Taxa de Administração Máxima: 3,00% aa. Compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos |Taxa de Performance: Não Há | Início das atividades do fundo: 30/09/2010 | Rentabilidade no último mês: 0,05%| Rentabilidade acumulada nos últimos 12 meses: 15,34% | Rentabilidade desde a constituição do fundo: 39,69%| Rentabilidade no ano: 0,73%|PL médio dos últimos 12 meses: R$ 11, milhões |Público alvo: Investidores em geral |Ibovespa e IPCA + 6% são mera referência econômica e não parâmetro objetivo do fundo. O fundo STK Dividendos FIA está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. A política de investimento consiste em valorizar as suas cotas no longo prazo, primordialmente através de investimentos em ações negociadas no mercado à vista de bolsas de valores e em seus respectivos derivativos. (IPCA+6%: Rentabilidade no último mês: 0,96%| Rentabilidade acumulada nos últimos 12 meses: 12,67%| Rentabilidade no ano: 4,35% ) (Ibovespa; Rentabilidade no último mês: -0,78%| Rentabilidade acumulada nos últimos 12 meses: -9,55%| Rentabilidade no ano: -8,27% ) Administrador/Distribuidor: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ: 02.201.501/0001-61) Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-905 Telefone: (21) 3219-2500 Fax (21) 3219-2501 www.bnymellon.com.br/sf SAC: sac@bnymellon.com.br ou (21) 3219-2600 / (11) 3050-8010 Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou 0800 7253219